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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業中證國有企業改革指數增強 股票型 07-31 1.1219 1.1219 -0.67%
興業上證紅利低波ETF 股票型 07-31 1.0248 1.0248 -0.82%
興業安保優選 混合型 07-31 1.1407 1.1407 -0.03%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 07-31 1.1348 1.1348 -0.29%
興業量化混合 混合型 07-31 0.9520 0.9520 -0.69%
興業多策略混合 混合型 07-31 1.3590 1.3590 0.00%
興業成長動力混合 混合型 07-31 1.0930 1.0930 -0.36%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 07-31 1.1460 1.1460 -0.26%
興業聚利靈活配置混合 混合型 07-31 1.4310 1.4310 0.00%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 07-31 1.2940 1.2940 -0.31%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 07-31 1.1580 1.1880 -0.17%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 07-31 1.2920 1.2920 -0.31%
興業國企改革混合 混合型 07-31 1.3160 1.3160 -0.90%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 07-31 1.1930 1.1930 0.08%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 07-31 1.1690 1.1690 0.00%
興業聚源靈活配置混合 混合型 07-31 1.1460 1.1460 0.09%
興業奕祥混合 混合型 07-31 1.0651 1.0951 0.02%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 07-26 1.0744 1.0744 0.16%
興業裕華債券 債券型 07-31 1.0453 1.1293 0.02%
*興業18個月定開債券A 債券型 07-26 1.0202 1.1299 0.15%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 07-31 1.0190 1.1290 0.00%
*興業安和6個月定開債券發起式 債券型 07-26 1.0136 1.0661 0.11%
*興業定開債券A 債券型 07-26 1.1460 1.3830 0.17%
興業天融債券 債券型 07-31 1.0730 1.1440 0.00%
興業裕豐債券 債券型 07-31 1.0159 1.1119 0.05%
興業裕恒債券 債券型 07-31 1.0227 1.0898 0.06%
興業機遇債券 債券型 07-31 1.0617 1.0617 0.06%
*興業18個月定開債券C 債券型 07-26 1.0191 1.1203 0.15%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 07-26 1.0863 1.0863 0.17%
*興業增益三年定開債券 債券型 07-26 1.0290 1.0770 0.10%
興業福鑫債券 債券型 07-31 1.0522 1.1167 0.06%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 07-26 1.0568 1.1278 0.09%
*興業定開債券C 債券型 07-26 1.1310 1.2280 0.09%
興業天禧債券 債券型 07-31 1.0090 1.0870 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 07-26 1.1190 1.2020 0.18%
興業收益增強債券A 債券型 07-31 1.2400 1.2400 0.00%
興業收益增強債券C 債券型 07-31 1.2140 1.2140 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 07-31 0.6361 2.611
興業安潤貨幣A 貨幣型 07-31 0.5855 2.377
興業14天理財A 債券型 07-31 0.6729 3.110
興業14天理財B 債券型 07-31 0.6835 3.151
興業貨幣A 貨幣型 07-31 0.6279 2.047
興業貨幣B 貨幣型 07-31 0.6927 2.292
興業添天盈貨幣A 貨幣型 07-31 0.4573 2.027
興業添天盈貨幣B 貨幣型 07-31 0.5209 2.272
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 07-31 0.4597 1.798
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 07-31 0.5236 2.038
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 07-31 0.5719 2.301
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 07-31 0.6378 2.547
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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